2月25日国寿安保安康纯债债券基金怎么样？
南方财富网 2022/02/26 12:05:43
2月25日国寿安保安康纯债债券基金怎么样？以下是南方财富网为您整理的2月25日国寿安保安康纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0645，累计净值1.2428，最新估值1.0644，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
该基金成立以来收益26.09%，今年以来收益0.52%，近一月下降0.18%，近一年收益5.6%。
基金详情介绍
该基金简称国寿安保安康纯债债券，该基金成立于2016年9月2日，基金规模为18.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达17.47亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李一鸣。
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