1月23日工银核心价值混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/26 11:55:39
1月23日工银核心价值混合H基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0303，累计净值1.0303，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0264。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金2020年利润
截至2020年，工银核心价值混合H收入合计26.93亿元：利息收入264.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.83万元，债券利息收入71.81万元。投资收益14.89亿元，其中投资收益方面，股票投资收益14.47亿元，债券投资收益191.39万元，股利收益3981.29万元。公允价值变动收益12亿元，其他收入158.83万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2月25日国联安鑫稳3个月持有期混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
2022年电信运营商概念股票有哪些？电信运营商概念上市公司一览
南方财富网
智能物联网相关股票有哪些？智能物联网股票股价查询（2022/2/26）
南方财富网
2月25日国联安鑫稳3个月持有期混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
2月25日中欧时代先锋股票C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
磷化肥上市公司股票有哪些？相关磷化肥龙头一览
南方财富网
哪些是2022年IGBT模块概念股？
南方财富网
2月25日中欧时代先锋股票C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2月25日银河灵活配置混合C最新单位净值为3.5070元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年哮喘概念上市公司龙头有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
存储芯片上市公司概念股有哪些？存储芯片板块股票一览
南方财富网
2月25日银河灵活配置混合C最新单位净值为3.5070元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏扬景兴混合A基金怎么样？近三月以来收益0.61%（2月25日）
南方财富网
2022年传送带概念股票名单？传送带受益股一览
南方财富网
LED半导体股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
鹏扬景兴混合A基金怎么样？近三月以来收益0.61%（2月25日）
南方财富网
7月29日招商定期宝六个月期理财债券一年来下降19.37%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年永磁概念上市公司股票一览
南方财富网
2022年制冷剂公司上市龙头大全（2022/2/26）
南方财富网
7月29日招商定期宝六个月期理财债券一年来下降19.37%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2月24日交银境尚收益债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
2022年废钢概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网
2022年电信运营商概念股票有哪些？电信运营商概念上市公司一览
南方财富网
智能物联网相关股票有哪些？智能物联网股票股价查询（2022/2/26）
南方财富网
2月25日国联安鑫稳3个月持有期混合A最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
磷化肥上市公司股票有哪些？相关磷化肥龙头一览
南方财富网
哪些是2022年IGBT模块概念股？
南方财富网
2月25日中欧时代先锋股票C一年来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年哮喘概念上市公司龙头有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
存储芯片上市公司概念股有哪些？存储芯片板块股票一览
南方财富网
2月25日银河灵活配置混合C最新单位净值为3.5070元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年传送带概念股票名单？传送带受益股一览
南方财富网
LED半导体股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
鹏扬景兴混合A基金怎么样？近三月以来收益0.61%（2月25日）
南方财富网
2022年永磁概念上市公司股票一览
南方财富网
2022年制冷剂公司上市龙头大全（2022/2/26）
南方财富网
7月29日招商定期宝六个月期理财债券一年来下降19.37%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年废钢概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网