德邦锐泓债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的德邦锐泓债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至2月25日,累计净值1.0932,最新市场表现:单位净值1.0202,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0201。
德邦锐泓债券C基金成立以来收益9.61%,今年以来收益0.59%,近一月收益0.03%,近一年收益5.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,德邦锐泓债券C基金(007462)持有债券19交通银行01(占7.97%),持仓市值为4.05亿;债券18国开10(占7.85%),持仓市值为3.98亿;债券21威海商行CD118(占3.91%),持仓市值为1.99亿;债券18农发06(占3.84%),持仓市值为1.95亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.08元,直销增购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。