[基金]鹏扬元合量化股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

鹏扬元合量化股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/26 02:44:27

鹏扬元合量化股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的鹏扬元合量化股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月25日，鹏扬元合量化股票A市场表现：累计净值1.6672，最新单位净值1.6672，净值增长率涨1.3%，最新估值1.6458。

鹏扬元合量化股票A（007137）近一周收益2.7%，近一月下降3.95%，近三月下降15.3%，近一年下降4.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票A基金（007137）持有债券21国债01（占5.60%），持仓市值为280.22万；债券康泰转2（占0.09%），持仓市值为4.27万；债券韦尔转债（占0.04%），持仓市值为2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬元合量化股票A收入合计576.7万元：利息收入4.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入3083.08元，债券利息收入3.2万元。投资收益1065.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1028.77万元，债券投资亏1505.98元，股利收益36.92万元。公允价值变动亏497.57万元，其他收入4.5万元。

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