2月24日国投瑞银创新医疗混合最新单位净值为1.2647元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月24日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月24日,国投瑞银创新医疗混合(005520)最新市场表现:单位净值1.2647,累计净值1.2647,净值增长率跌1.77%,最新估值1.2875。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1231.18万元,基金本期净收益盈利27.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银创新医疗混合收入合计539.81万元:利息收入1.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.76万元。投资亏563.66万元,其中投资收益方面,股票投资亏576.17万元,股利收益12.51万元。公允价值变动收益1082.48万元,其他收入19.17万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。