[基金]国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/23 23:41:42

国泰兴益灵活配置混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的2月22日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，国泰兴益灵活配置混合A（001265）最新市场表现：公布单位净值1.3050，累计净值1.4500，净值增长率跌0.23%，最新估值1.308。

该基金成立以来收益49.19%，今年以来下降2.17%，近一月下降1.06%，近一年下降1.29%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰兴益灵活配置混合A（001265）基金资产配置详情如下，合计净资产9.43亿元，股票占净比18.55%，债券占净比89.17%，现金占净比0.19%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰兴益灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.84%），同类平均46.40%，比同类配置少32.56%；金融业（3.24%），同类平均5.31%，比同类配置少2.07%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.75%），同类平均3.52%，比同类配置少2.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：奥泰生物（688606）、中红医疗（300981）、电气风电（688660），占期初基金资产净值比例分别为0.05%、0.03%、0.03%，本期累计买入金额分别为36.13万元、17.5万元、22.71万元。

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