中加纯债定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 23:26:56
中加纯债定开债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的2月18日中加纯债定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，中加纯债定开债券A最新单位净值1.0580，累计净值1.1978，最新估值1.0575，净值增长率涨0.05%。
中加纯债定开债券A成立以来收益21.21%，近一月收益0.47%，近一年收益4.94%，近三年收益11.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.61亿，所有者权益合计87.1亿，负债和所有者权益总计102.7亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
氢气运输概念股有哪些？氢气运输概念股一览表2022
南方财富网
AEBS概念股有哪些？AEBS概念股相关股票名单
南方财富网
信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安隆回报混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年港口航运上市公司一览，港口航运相关上市公司有哪些?
南方财富网
新洁能属于宁德时代概念股吗？新洁能605111有什么题材？
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安隆回报混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月28日南方消费活力混合近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
POY股票概念有哪些？哪些POY股票值得关注
南方财富网
2022年动力电池回收概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
11月28日南方消费活力混合近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第四季度兴全沪深300指数(LOF)C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
天然气加工概念上市公司股票一览，一起来看看吧
南方财富网
2022年高端制造公司上市龙头大全（2022/2/22）
南方财富网
2021年第四季度兴全沪深300指数(LOF)C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
国泰景气行业灵活配置混合最新净值涨幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
化工装备上市公司股票有哪些，化工装备概念股票一览
南方财富网
为您介绍！2022年氯化亚砜概念龙头股有哪些，A股投资者收藏好
南方财富网
国泰景气行业灵活配置混合最新净值涨幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中信保诚养老2040三年持有混合FOF基金怎么样？一个月来涨了多少？（2月17日）
南方财富网
2022年塔机租赁概念龙头股汇总
南方财富网
氢气运输概念股有哪些？氢气运输概念股一览表2022
南方财富网
AEBS概念股有哪些？AEBS概念股相关股票名单
南方财富网
信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
2022年港口航运上市公司一览，港口航运相关上市公司有哪些?
南方财富网
新洁能属于宁德时代概念股吗？新洁能605111有什么题材？
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安隆回报混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
POY股票概念有哪些？哪些POY股票值得关注
南方财富网
2022年动力电池回收概念股票有哪些？利好什么股票？
南方财富网
11月28日南方消费活力混合近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天然气加工概念上市公司股票一览，一起来看看吧
南方财富网
2022年高端制造公司上市龙头大全（2022/2/22）
南方财富网
2021年第四季度兴全沪深300指数(LOF)C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
化工装备上市公司股票有哪些，化工装备概念股票一览
南方财富网
为您介绍！2022年氯化亚砜概念龙头股有哪些，A股投资者收藏好
南方财富网
国泰景气行业灵活配置混合最新净值涨幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年塔机租赁概念龙头股汇总
南方财富网