2月21日鑫元泽利债券一个月来收益0.36%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月21日鑫元泽利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日,鑫元泽利债券(007551)最新公布单位净值1.0762,累计净值1.1383,最新估值1.0765,净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
鑫元泽利债券基金成立以来收益14.28%,今年以来收益1.07%,近一月收益0.36%,近一年收益7.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1887.96万,所有者权益合计5.2亿,负债和所有者权益总计5.39亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。