2月21日民生加银恒泽债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/22 18:41:41
2月21日民生加银恒泽债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月21日民生加银恒泽债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，民生加银恒泽债券（010856）最新单位净值1.0450，累计净值1.0450，最新估值1.0455，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银恒泽债券（010856）基金资产配置详情如下，债券占净比113.67%，现金占净比0.09%，合计净资产10.23亿元。
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