[基金]2021年11月25日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年11月25日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/02/22 15:24:56

2021年11月25日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月21日银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C（013027）截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值0.9172，累计净值0.9172，最新估值0.9226，净值增长率跌0.59%。

银华富久食品饮料精选混合(LOF)C（013027）近一周收益1.8%，近一月下降1.22%，近三月下降7.68%。

2021年11月25日基金资产配置

截至2021年11月25日，银华富久食品饮料精选混合(LOF)C（013027）基金资产配置详情如下，合计净资产15.59亿元，股票占净比57.05%，现金占净比44.65%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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