[基金]2021年第四季度工银泰享三年理财债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第四季度工银泰享三年理财债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/02/21 20:24:58

2021年第四季度工银泰享三年理财债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月18日工银泰享三年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月18日，最新市场表现：单位净值1.0063，累计净值1.1670，最新估值1.0062，净值增长率涨0.01%。

自基金成立以来收益18.03%，今年以来收益0.35%，近一年收益3.28%，近三年收益10.9%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银泰享三年理财债券（002750）基金资产配置详情如下，合计净资产49.76亿元，债券占净比75.21%，现金占净比15.11%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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