[基金]国投瑞银核心企业混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

国投瑞银核心企业混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2022/02/21 14:14:22

国投瑞银核心企业混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的国投瑞银核心企业混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银核心企业混合截至2月18日，最新单位净值0.9829，累计净值3.0292，最新估值0.9745，净值增长率涨0.86%。

国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益330.83%，今年以来下降4.75%，近一月下降1.12%，近一年下降6.66%，近三年收益114.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银核心企业混合基金（121003）持有债券21国债10（占1.00%），持仓市值为1312.91万；债券21国债06（占0.91%），持仓市值为1193.37万；债券21国债01（占0.89%），持仓市值为1164.03万；债券20国债15（占0.88%），持仓市值为1159.14万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司所有基金总规模1067.71亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，股票型基金规模26.34亿元。

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