2021年第二季度招商商业模式优选混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的2月18日招商商业模式优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商商业模式优选混合A(010944)基金资产配置详情如下,合计净资产1.03亿元,股票占净比89.23%,债券占净比14.08%,现金占净比2.02%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为83.15%,同类平均为58.76%,比同类配置多24.39%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置76.20%,同类平均42.51%,比同类配置多33.69%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.85%,同类平均3.25%,比同类配置多3.60%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.04%,同类平均1.72%,比同类配置少1.68%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商商业模式优选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视、水井坊、艾迪精密,本期累计买入金额分别为409.41万元、543.23万元、343.95万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商商业模式优选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:韦尔股份、金域医学、思摩尔国际、艾迪精密,本期累计卖出金额分别为600.81万元、625.32万元、331.97万元、335.37万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,招商商业模式优选混合A(010944)持有股票宁德时代(占10.54%):持股为2.06万,持仓市值为1084.21万;先导智能(占9.76%):持股为14.37万,持仓市值为1003.45万;阳光电源(占7.39%):持股为5.12万,持仓市值为759.71万;中科创达(占6.09%):持股为5万,持仓市值为625.95万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商商业模式优选混合A(010944)持有债券:债券恩捷转债(债券代码:128095)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别8.66%、5.06%、0.26%等,持仓市值890.75万、520.47万、26.33万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商商业模式优选混合A基金收入合计2,474.23元,股票收入-194.17元;股利收入26.43元,占比1.07%。
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