2月18日上投摩根创新商业模式混合累计净值为1.8292元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月18日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,上投摩根创新商业模式混合最新单位净值1.8292,累计净值1.8292,最新估值1.8384,净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末基金资产净值3.56亿元,期末单位基金资产净值2.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.54亿,未分配利润2.02亿,所有者权益合计3.56亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。