2月18日上投摩根创新商业模式混合累计净值为1.8292元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/20 20:16:57
2月18日上投摩根创新商业模式混合累计净值为1.8292元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，上投摩根创新商业模式混合最新单位净值1.8292，累计净值1.8292，最新估值1.8384，净值增长率跌0.5%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值3.56亿元，期末单位基金资产净值2.31元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.54亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计3.56亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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