南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的南华价值启航纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日,南华价值启航纯债债券A累计净值1.0697,最新单位净值1.0397,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0399。
南华价值启航纯债债券A(007189)成立以来收益7.07%,今年以来收益0.54%,近一月收益0.17%,近三月收益1.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南华价值启航纯债债券A基金(007189)持有债券21招商银行CD076(占9.49%),持仓市值为4864万;债券21光大银行小微债(占7.93%),持仓市值为4060万;债券21浦发银行01(占7.93%),持仓市值为4062.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额5万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。