南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/20 15:02:03
南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的南华价值启航纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月18日，南华价值启航纯债债券A累计净值1.0697，最新单位净值1.0397，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0399。
南华价值启航纯债债券A（007189）成立以来收益7.07%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.17%，近三月收益1.07%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南华价值启航纯债债券A基金（007189）持有债券21招商银行CD076（占9.49%），持仓市值为4864万；债券21光大银行小微债（占7.93%），持仓市值为4060万；债券21浦发银行01（占7.93%），持仓市值为4062.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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