[基金]新华安享惠融88个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/20 06:06:46

新华安享惠融88个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的新华安享惠融88个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，新华安享惠融88个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0020，累计净值1.0510，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0012。

新华安享惠融88个月定期开放债券A（009979）近一周收益0.08%，近一月收益0.37%，近三月收益1.05%，近一年收益4.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华安享惠融88个月定期开放债券A基金（009979）持有债券18国开05（占69.46%），持仓市值为56.44亿；债券20农发清发02（占26.80%），持仓市值为21.77亿；债券21江苏01（占21.93%），持仓市值为17.82亿；债券17国开10（占12.59%），持仓市值为10.23亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华安享惠融88个月定期开放债券A收入合计2.2亿元：利息收入2.2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入54.7万元，债券利息收入2.2亿元。其中投资收益方面。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。