[基金]汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/19 22:51:13

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的2月18日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C（501306）市场表现：累计净值0.8941，最新单位净值0.8941，净值增长率涨0.71%，最新估值0.8878。

汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）近一周下降1.78%，近一月收益4.65%，近三月收益11.07%，近一年收益2.43%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）基金资产配置详情如下，股票占净比86.14%，现金占净比53.49%，合计净资产9800万元。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度，基金行业配置合计为94.40%，同类平均为89.89%，比同类配置多4.51%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业行业基金配置34.50%，同类平均6.56%，比同类配置多27.94%；建筑业行业基金配置16.64%，同类平均3.80%，比同类配置多12.84%；金融业行业基金配置13.52%，同类平均30.36%，比同类配置少16.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兖州煤业股份本期累计买入金额为914.24万元，占期初基金资产净值比例为7.24%；中信银行本期累计买入金额为573.49万元，占期初基金资产净值比例为4.54%；交通银行本期累计买入金额为551.14万元，占期初基金资产净值比例为4.37%等。

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