2021年第二季度恒越研究精选混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的2月17日恒越研究精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,恒越研究精选混合A(006049)基金资产配置详情如下,股票占净比90.65%,债券占净比0.82%,现金占净比8.76%,合计净资产14.15亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,恒越研究精选混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(77.61%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.43%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.15%),同类平均分别为45.43%、3.46%、2.24%,比同类配置分别为多32.18%、多0.97%、少0.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,恒越研究精选混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液、泸州老窖、盛和资源、天华超净,占期初基金资产净值比例分别为34.64%、14.71%、3.17%、3.16%,本期累计买入金额分别为7318.1万元、3106.47万元、670.65万元、666.66万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,恒越研究精选混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:隆基股份(601012)、恒生电子(600570)、贝泰妮(300957),占期初基金资产净值比例分别为23.32%、9.33%、2.66%,本期累计卖出金额分别为4925.35万元、1969.79万元、560.95万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,恒越研究精选混合A(006049)持有股票基金:美迪西、酒鬼酒、天赐材料、天合光能等,持仓比分别4.83%、4.80%、3.73%、3.44%等,持股数分别为9.25万、27.69万、34.99万、91.81万,持仓市值6896.61万、6860.44万、5322.68万、4917.17万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,恒越研究精选混合A(006049)持有债券:债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别0.60%等,持仓市值859.27万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。