2月15日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为1.0153元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/02/16 13:22:47
2月15日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)最新单位净值为1.0153元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的2月15日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0153，累计净值1.0153，净值增长率跌1.35%，最新估值1.0292。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1820.55万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中信建投医改混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2022年滑板概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
手机产业链概念上公司名单一览，哪些是手机产业链概念股？
南方财富网
中信建投医改混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
2月15日国泰金鑫股票一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
依克多因概念股票有哪些 依克多因概念股龙头股行情
南方财富网
电力设计概念股票有哪些？哪些电力设计股票值得关注
南方财富网
2月15日国泰金鑫股票一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2月15日申万菱信沪深300指数增强A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
浦发银行外汇牌价今日 2月16日浦发银行人民币汇率多少？
南方财富网
中兰环保2月16日市值28.88亿，中兰环保股价多少钱一股？
南方财富网
2月15日申万菱信沪深300指数增强A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华商科技创新混合基金怎么样？近三月以来下降11.27%（2月15日）
南方财富网
猪用疫苗行业股票有哪些？猪用疫苗概念股一览
南方财富网
生鲜猪肉行业概念股票有哪些？生鲜猪肉上市公司一览（2022/2/16）
南方财富网
华商科技创新混合基金怎么样？近三月以来下降11.27%（2月15日）
南方财富网
平安增利六个月定开债C基金能不能买？截至2022年2月16日年持股人结构一览
南方财富网
亚星锚链2月16日市值83.76亿，股票行情怎么样？
南方财富网
2022年超高压概念股名单全梳理，哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
平安增利六个月定开债C基金能不能买？截至2022年2月16日年持股人结构一览
南方财富网
2月15日工银瑞信上证50ETF近三月以来下降3.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年汽车底盘上市公司有哪些，汽车底盘上市公司龙头一览
南方财富网
2022年滑板概念上市公司龙头有哪些？
南方财富网
手机产业链概念上公司名单一览，哪些是手机产业链概念股？
南方财富网
中信建投医改混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
依克多因概念股票有哪些 依克多因概念股龙头股行情
南方财富网
电力设计概念股票有哪些？哪些电力设计股票值得关注
南方财富网
2月15日国泰金鑫股票一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
浦发银行外汇牌价今日 2月16日浦发银行人民币汇率多少？
南方财富网
中兰环保2月16日市值28.88亿，中兰环保股价多少钱一股？
南方财富网
2月15日申万菱信沪深300指数增强A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网
猪用疫苗行业股票有哪些？猪用疫苗概念股一览
南方财富网
生鲜猪肉行业概念股票有哪些？生鲜猪肉上市公司一览（2022/2/16）
南方财富网
华商科技创新混合基金怎么样？近三月以来下降11.27%（2月15日）
南方财富网
亚星锚链2月16日市值83.76亿，股票行情怎么样？
南方财富网
2022年超高压概念股名单全梳理，哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
平安增利六个月定开债C基金能不能买？截至2022年2月16日年持股人结构一览
南方财富网
2022年汽车底盘上市公司有哪些，汽车底盘上市公司龙头一览
南方财富网