2月15日汇安量化优选混合C最新单位净值为1.4628元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/16 06:05:02
2月15日汇安量化优选混合C最新单位净值为1.4628元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月15日汇安量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月15日，该基金累计净值1.4628，最新市场表现：公布单位净值1.4628，净值增长率涨1.71%，最新估值1.4382。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利46.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值437.3万元，期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9542.05万，未分配利润7713.01万，所有者权益合计1.73亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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