富国天盛灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/14 23:16:30
富国天盛灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日富国天盛灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.3570，累计净值2.8270，最新估值1.371，净值增长率跌1.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1804.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值9.64亿元，期末单位基金资产净值1.88元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.06亿，未分配利润4.58亿，所有者权益合计9.64亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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