宝盈国家安全沪港深股票A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的2月11日宝盈国家安全沪港深股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日,累计净值1.6055,最新市场表现:单位净值1.6055,净值增长率跌1.34%,最新估值1.6273。
宝盈国家安全沪港深股票(001877)成立以来收益60.55%,今年以来下降13.5%,近一月下降9.22%,近三月下降9.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计42.23万,所有者权益合计3313.77万,负债和所有者权益总计3356万。
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