[基金]2月11日招商安盈债券A最新单位净值为1.2208元，基金有哪些投资组合？

2月11日招商安盈债券A最新单位净值为1.2208元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/14 12:52:34

2月11日招商安盈债券A最新单位净值为1.2208元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日招商安盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商安盈债券A最新市场表现：公布单位净值1.2208，累计净值1.7357，最新估值1.2247，净值增长率跌0.32%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，招商安盈债券（217024）基金资产配置详情如下，合计净资产24.53亿元，股票占净比20.59%，债券占净比102.26%，现金占净比0.59%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，招商安盈债券基金行业配置合计为20.59%，同类平均为14.07%，比同类配置多6.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.20%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.09%）、采矿业（1.98%），同类平均分别为9.87%、1.16%、0.58%，比同类配置分别为多0.33%、多3.93%、多1.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安盈债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：国电电力（600795）本期累计买入金额为8543.69万元，占期初基金资产净值比例为9.03%；华润三九（000999）本期累计买入金额为3948.95万元，占期初基金资产净值比例为4.17%；均胜电子（600699）本期累计买入金额为3891.4万元，占期初基金资产净值比例为4.11%；江西铜业（600362）本期累计买入金额为3601.95万元，占期初基金资产净值比例为3.81%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。