2月11日广发创业板ETF最新单位净值为1.6116元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/14 11:41:37

2月11日广发创业板ETF最新单位净值为1.6116元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日广发创业板ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发创业板ETF截至2月11日,累计净值1.6116,最新公布单位净值1.6116,净值增长率跌2.81%,最新估值1.6582。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.43元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发创业板ETF收入合计2.96亿元:利息收入4.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.2万元,债券利息收入994.5元。投资收益3.06亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.01亿元,债券投资收益58.73万元,股利收益470.84万元。公允价值变动亏1055.34万元,其他收入40.79万元。

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