2月11日诺德成长精选混合C一年来下降14.67%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/14 06:41:41

2月11日诺德成长精选混合C一年来下降14.67%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日诺德成长精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,诺德成长精选混合C(003562)市场表现:累计净值1.2975,最新公布单位净值1.2975,净值增长率跌1.2%,最新估值1.3133。

基金阶段涨跌幅

诺德成长精选混合C基金成立以来收益29.74%,今年以来下降7.7%,近一月下降7.1%,近一年下降14.67%,近三年收益27.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计199.16万,所有者权益合计1.01亿,负债和所有者权益总计1.03亿。

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