2021年第二季度信诚新选混合B基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/13 20:17:00

2021年第二季度信诚新选混合B基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的2月11日信诚新选混合B基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,信诚新选混合B(002030)基金资产配置详情如下,股票占净比20.46%,债券占净比74.97%,现金占净比3.49%,合计净资产10.72亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,信诚新选混合B基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.44%,同类平均42.06%,比同类配置少28.62%;金融业行业基金配置2.55%,同类平均4.86%,比同类配置少2.31%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.57%,同类平均2.33%,比同类配置少0.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,信诚新选混合B基金发生重大买入变动,买入变动股票有:光大银行(601818),占期初基金资产净值比例为1.15%,本期累计买入金额为987.89万元;神火股份(000933),占期初基金资产净值比例为0.52%,本期累计买入金额为442.06万元;江苏神通(002438),占期初基金资产净值比例为0.52%,本期累计买入金额为445.01万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,信诚新选混合B基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为1.29%,本期累计卖出金额为1109.8万元;三花智控(002050),占期初基金资产净值比例为0.55%,本期累计卖出金额为475.16万元;荃银高科(300087),占期初基金资产净值比例为0.50%,本期累计卖出金额为431.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,信诚新选混合B(002030)持有股票兴业银行(占3.09%):持股为172.41万,持仓市值为3155.1万;宁波银行(占2.90%):持股为84.26万,持仓市值为2961.74万;星期六(占1.33%):持股为60.33万,持仓市值为1355.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,信诚新选混合B(002030)持有债券:债券21兴业银行CD263、债券21光大银行CD019、债券19苏国信MTN002等,持仓比分别11.45%、5.72%、4.94%等,持仓市值1.17亿、5837.4万、5038万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信诚新选混合B收入合计5157.53万元:利息收入1019.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.66万元,债券利息收入971.28万元。投资收益4127.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益3921.37万元,债券投资收益109.45万元,股利收益97.08万元。公允价值变动亏3681.12元,其他收入10.99万元。

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