2月11日平安增鑫六个月定开债A累计净值为1.0505元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/02/13 19:45:41

2月11日平安增鑫六个月定开债A累计净值为1.0505元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月11日平安增鑫六个月定开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日,平安增鑫六个月定开债A最新市场表现:单位净值1.0505,累计净值1.0505,最新估值1.0512,净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第四季度,平安增鑫六个月定开债A(009227)基金资产配置详情如下,债券占净比96.94%,现金占净比1.78%,合计净资产5.81亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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