富国中证价值ETF基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/02/13 17:45:47
富国中证价值ETF基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的2月11日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证价值ETF（512040）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.9561，累计净值1.9561，最新估值1.9613，净值增长率跌0.27%。
富国中证价值ETF基金成立以来收益95.3%，今年以来收益3.61%，近一月下降0.69%，近一年收益24.08%，近三年收益94.15%。
基金2020年利润
截至2020年，富国中证价值ETF收入合计5863.03万元：利息收入4.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.14万元，债券利息收入939.95元。投资收益7410.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益6742.88万元，债券投资收益36.4万元，股利收益631.18万元。公允价值变动收益负1677.44万元，其他收入125.77万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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