2月11日招商港股通核心精选股票A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的2月11日招商港股通核心精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,招商港股通核心精选股票A最新公布单位净值0.9105,累计净值0.9105,最新估值0.9193,净值增长率跌0.96%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商港股通核心精选股票A(011651)基金资产配置详情如下,股票占净比83.83%,债券占净比7.27%,现金占净比9.16%,合计净资产2.75亿元。
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