华润元大润鑫债券C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/13 13:19:03
华润元大润鑫债券C基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的2月11日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华润元大润鑫债券C（006471）最新公布单位净值1.3113，累计净值1.9229，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3128。
该基金成立以来收益82.74%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.38%，近一年收益3.29%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华润元大润鑫债券C（006471）基金资产配置详情如下，债券占净比95.15%，现金占净比2.89%，合计净资产37.73亿元。
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