2月11日光大保德信优选一年混合最新单位净值为1.1728元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的2月11日光大保德信优选一年混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,光大保德信优选一年混合(005027)最新市场表现:单位净值1.1728,累计净值1.2908,最新估值1.178,净值增长率跌0.44%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,光大保德信优选一年混合(005027)基金资产配置详情如下,股票占净比29.06%,债券占净比29.32%,现金占净比46.90%,合计净资产9100万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,光大保德信优选一年混合基金行业配置合计为29.06%,同类平均为62.32%,比同类配置少33.26%。基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、金融业,行业基金配置分别为9.70%、9.60%、4.47%,同类平均分别为3.45%、46.07%、5.34%,比同类配置分别为多6.25%、少36.47%、少0.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信优选一年混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兆易创新(603986),占期初基金资产净值比例为9.17%,本期累计买入金额为943.81万元;用友网络(600588),占期初基金资产净值比例为3.13%,本期累计买入金额为321.69万元;海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为3.06%,本期累计买入金额为314.8万元等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。