2月11日前海联合沪深300指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 17:11:05
2月11日前海联合沪深300指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月11日前海联合沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.5412，最新公布单位净值1.5412，净值增长率跌0.73%，最新估值1.5526。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利16.23万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计66.23万，所有者权益合计1869.68万，负债和所有者权益总计1935.9万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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