万家行业优选混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/12 11:12:21
万家行业优选混合(LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的2月11日万家行业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.7558，累计净值5.0549，净值增长率跌1.29%，最新估值1.7787。
万家行业优选混合(LOF)基金成立以来收益883.97%，今年以来下降13.64%，近一月下降5.38%，近一年下降18.6%，近三年收益202.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.81亿，所有者权益合计171.55亿，负债和所有者权益总计174.36亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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