2月11日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/12 05:12:03

2月11日工银月月薪定期支付债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月11日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新单位净值1.7880，累计净值1.7880，最新估值1.796，净值增长率跌0.45%。

基金季度利润

自基金成立以来收益78.8%，今年以来下降1.81%，近一年下降0.72%，近三年收益18.65%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银月月薪定期支付债券A（000236）基金资产配置详情如下，股票占净比18.78%，债券占净比87.84%，现金占净比1.38%，合计净资产5.6亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为18.78%，同类平均为14.63%，比同类配置多4.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银月月薪定期支付债券A（000236）持有股票基金：东方财富、宁德时代、海康威视、紫金矿业等，持仓比分别1.49%、1.23%、1.09%、0.91%等，持股数分别为24万、1.3万、11万、50万，持仓市值824.88万、683.45万、605万、504.5万等。

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