2月11日招商招鸿6个月定开债发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/12 03:17:53
2月11日招商招鸿6个月定开债发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月11日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金累计净值1.1650，最新市场表现：单位净值1.0145，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0162。
基金季度利润
自基金成立以来收益17.7%，今年以来收益0.68%，近一年收益4.8%，近三年收益11.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商招鸿6个月定开债发起式收入合计1758.61万元：利息收入1646.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.17万元，债券利息收入1608.54万元。投资收益983.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益983.16万元。公允价值变动亏870.72万元。
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