[基金]招商移动互联网产业股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

招商移动互联网产业股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/02/11 19:00:58

招商移动互联网产业股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商移动互联网产业股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月10日，招商移动互联网产业股票最新公布单位净值1.3720，累计净值1.3720，净值增长率跌0.94%，最新估值1.385。

招商移动互联网产业股票（001404）成立以来收益37.2%，今年以来下降18.38%，近一月下降10.97%，近三月下降21.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商移动互联网产业股票基金（001404）持有债券21国债06（占4.00%），持仓市值为5110.8万；债券20国债15（占1.47%），持仓市值为1873.08万；债券20广版EB（占0.03%），持仓市值为35.61万；债券天合转债（占0.02%），持仓市值为21.71万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商移动互联网产业股票收入合计1.47亿元，扣除费用841.17万元，利润总额1.38亿元，最后净利润1.38亿元。

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