2022年2月11日年工银沪深300ETF联接A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银沪深300ETF联接A持有详情,总份额1320万份,其中机构投资者持有占73.65%,机构投资者持有970万份额,个人投资者持有占26.35%,个人投资者持有350万份额。
基金市场表现方面
工银沪深300ETF联接A基金截至2月10日,最新单位净值0.9514,累计净值1.1884,最新估值0.954,净值跌0.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。