2月10日信达澳银安盛纯债最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/02/11 17:14:15

2月10日信达澳银安盛纯债最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月10日信达澳银安盛纯债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日,该基金累计净值1.0527,最新公布单位净值1.0264,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0261。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信达澳银安盛纯债收入合计116.6万元:利息收入118.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入3299.04元,债券利息收入115.69万元。投资亏49.17万元,其中投资收益方面,债券投资亏49.17万元。公允价值变动收益46.85万元,其他收入6元。

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