2月10日信达澳银安盛纯债最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/11 17:14:15
2月10日信达澳银安盛纯债最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月10日信达澳银安盛纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金累计净值1.0527，最新公布单位净值1.0264，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0261。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，信达澳银安盛纯债收入合计116.6万元：利息收入118.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入3299.04元，债券利息收入115.69万元。投资亏49.17万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.17万元。公允价值变动收益46.85万元，其他收入6元。
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