2021年第二季度长盛中证100指数基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的2月10日长盛中证100指数基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,长盛中证100指数(519100)基金资产配置详情如下,股票占净比94.65%,债券占净比0.24%,现金占净比5.50%,合计净资产3.11亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为94.65%,同类平均为79.67%,比同类配置多14.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长盛中证100指数基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:隆基股份、山西汾酒、金山办公,占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.43%、0.42%,本期累计买入金额分别为432.25万元、176.08万元、172.25万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长盛中证100指数基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、万科A、兴业银行,占期初基金资产净值比例分别为1.82%、0.50%、0.50%,本期累计卖出金额分别为748.29万元、205.21万元、203.71万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长盛中证100指数(519100)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)、五粮液(000858)等,持仓比分别8.56%、4.80%、3.92%、3.17%等,持股数分别为1.47万、29.97万、25.54万、4.55万,持仓市值2695.59万、1511.81万、1235.04万、999.17万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长盛中证100指数(519100)持有债券:债券韦尔转债(债券代码:113616)等,持仓比分别0.01%等,持仓市值2.01万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。