[基金]2月9日平安新鑫先锋混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

2月9日平安新鑫先锋混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/02/10 16:27:13

2月9日平安新鑫先锋混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月9日平安新鑫先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月9日，平安新鑫先锋混合C（001515）最新市场表现：公布单位净值2.7830，累计净值2.7830，最新估值2.742，净值增长率涨1.5%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有债券：债券21国债(7)、债券精达转债等，持仓比分别6.58%、1.85%等，持仓市值842.68万、236.35万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，平安新鑫先锋混合C（001515）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比89.62%，现金占净比11.37%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，平安新鑫先锋混合C基金行业配置合计为89.62%，同类平均为62.00%，比同类配置多27.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.10%）、批发和零售业（5.26%）、采矿业（4.45%），同类平均分别为46.04%、0.62%、2.28%，比同类配置分别为多18.06%、多4.64%、多2.17%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。