2021年第二季度华安安禧灵活配置混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的2月9日华安安禧灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华安安禧灵活配置混合A(002398)基金资产配置详情如下,股票占净比17.43%,债券占净比46.63%,现金占净比35.36%,合计净资产4300万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华安安禧灵活配置混合A基金行业配置合计为17.43%,同类平均为58.71%,比同类配置少41.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为14.10%、1.27%、0.54%,同类平均分别为42.54%、5.00%、1.85%,比同类配置分别为少28.44%、少3.73%、少1.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安安禧灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海大集团(002311)、重庆啤酒(600132)、药明康德(603259),占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.06%、0.05%,本期累计买入金额分别为551.1万元、48.76万元、41.83万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安安禧灵活配置混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:片仔癀(600436)、中公教育(002607)、爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.66%、0.46%,本期累计卖出金额分别为1406.64万元、512.08万元、361.31万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安安禧灵活配置混合A(002398)持有股票基金:宁德时代、贵州茅台、宁波银行、大金重工等,持仓比分别1.83%、1.62%、1.34%、1.28%等,持股数分别为6700、1700、7.31万、10.23万,持仓市值352.24万、311.1万、256.95万、245.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安安禧灵活配置混合A(002398)持有债券:债券19中化工MTN005、债券15农发12、债券21首旅MTN001等,持仓比分别10.57%、10.52%、10.51%等,持仓市值2028.8万、2020.2万、2017.6万等。
基金2020年利润
截至2020年,华安安禧灵活配置混合A收入合计5941.94万元:利息收入1172.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入19万元,债券利息收入1121.66万元。投资收益1189.14万元,公允价值变动收益3576.55万元,其他收入3.84万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。