平安合颖定开债最新净值涨幅达0.04%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/09 23:36:11
平安合颖定开债最新净值涨幅达0.04%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月8日平安合颖定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合颖定开债（005897）市场表现：截至2月8日，累计净值1.1448，最新单位净值1.0443，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0439。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1683.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值24.9亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度，平安合颖定开债（005897）基金资产配置详情如下，合计净资产25.55亿元，债券占净比126.30%，现金占净比1.07%。
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