平安睿享文娱混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 22:50:04
平安睿享文娱混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月8日平安睿享文娱混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月8日，最新市场表现：单位净值2.2260，累计净值2.6260，最新估值2.272，净值增长率跌2.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6669.96万元，基金本期净收益盈利2430.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值5.31亿元，期末单位基金资产净值2.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计986.39万，所有者权益合计8.13亿，负债和所有者权益总计8.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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