2021年第三季度诺德品质消费混合基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的2月8日诺德品质消费混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日,该基金最新单位净值0.9033,累计净值0.9033,最新估值0.925,净值增长率跌2.35%。
诺德品质消费混合(011078)成立以来下降7.5%,今年以来下降9.11%,近一月下降3.61%,近三月下降7.83%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,诺德品质消费混合(011078)基金资产配置详情如下,合计净资产7.98亿元,股票占净比83.38%,现金占净比14.64%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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