华安CES港股通精选100ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/09 19:13:45
华安CES港股通精选100ETF基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月8日华安CES港股通精选100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，华安CES港股通精选100ETF（513900）最新单位净值0.9707，累计净值0.9707，净值增长率跌1.08%，最新估值0.9813。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.22亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.59亿，未分配利润6337.47万，所有者权益合计4.22亿。
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