鹏华盛世创新混合(LOF)最新净值涨幅达1.61%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月7日鹏华盛世创新混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)市场表现:截至2月7日,累计净值3.2020,最新单位净值1.1390,净值增长率涨1.61%,最新估值1.121。
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4.01亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.87亿,未分配利润1.14亿,所有者权益合计4.01亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。