工银核心价值混合H基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/08 21:25:42
工银核心价值混合H基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月23日工银核心价值混合H基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月23日，该基金最新单位净值1.0303，累计净值1.0303，最新估值1.0264，净值增长率涨0.38%。
基金分红
工银核心价值混合H基金成立于2015年12月29日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.078元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5443.2万，所有者权益合计58.88亿，负债和所有者权益总计59.43亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
海富通瑞弘6个月定开债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
转基因种子上市公司概念股有哪些？转基因种子板块股票一览
南方财富网
平安优质企业混合C基金怎么样？（2月8日）
南方财富网
海富通瑞弘6个月定开债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2月8日圆信永丰优享生活混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2022年现代服务业概念相关上市公司有哪些？看看有哪些？
南方财富网
1月28日南方恒新39个月定开债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2月8日圆信永丰优享生活混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞新兴产业混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
锂电池隔膜概念股票有哪些？锂电池隔膜概念股龙头股一览表
南方财富网
2月8日海富通利率债债券C最新净值是多少？近6月来表现优秀
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞新兴产业混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
工银新得利混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
驱动电机概念股有哪些，驱动电机概念上市公司龙头一览
南方财富网
长城稳健增利债券A近一周来在同类基金中排804名（2月8日）
南方财富网
工银新得利混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2月8日融通通润债券近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
装修概念上市公司有哪些？2022年装修概念股龙头股一览
南方财富网
2月8日汇泉臻心致远混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
2月8日融通通润债券近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月8日光大保德信消费主题股票一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2月8日汇丰晋信沪港深股票C一个月来下降0.97%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
转基因种子上市公司概念股有哪些？转基因种子板块股票一览
南方财富网
平安优质企业混合C基金怎么样？（2月8日）
南方财富网
海富通瑞弘6个月定开债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年现代服务业概念相关上市公司有哪些？看看有哪些？
南方财富网
1月28日南方恒新39个月定开债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2月8日圆信永丰优享生活混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
锂电池隔膜概念股票有哪些？锂电池隔膜概念股龙头股一览表
南方财富网
2月8日海富通利率债债券C最新净值是多少？近6月来表现优秀
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞新兴产业混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
驱动电机概念股有哪些，驱动电机概念上市公司龙头一览
南方财富网
长城稳健增利债券A近一周来在同类基金中排804名（2月8日）
南方财富网
工银新得利混合基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
装修概念上市公司有哪些？2022年装修概念股龙头股一览
南方财富网
2月8日汇泉臻心致远混合C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
2月8日融通通润债券近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2月8日汇丰晋信沪港深股票C一个月来下降0.97%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网