[基金]安信永瑞定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

安信永瑞定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2022/02/08 21:05:00

安信永瑞定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的2月7日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，安信永瑞定开债券（006040）最新市场表现：公布单位净值1.0359，累计净值1.1899，净值增长率涨0.09%，最新估值1.035。

安信永瑞定开债券成立以来收益20.01%，近一月收益0.67%，近一年收益5.3%，近三年收益13.42%。

基金介绍

该基金简称安信永瑞定开债券，该基金成立于2018年6月1日，基金规模为1.7亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.67亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是祝璐琛等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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