2月7日国投瑞银创新医疗混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/08 08:48:32
2月7日国投瑞银创新医疗混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的2月7日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，国投瑞银创新医疗混合（005520）累计净值1.2883，最新单位净值1.2883，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2874。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值6375.16万元，期末单位基金资产净值1.77元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银创新医疗混合基金收入合计539.81元，股票收入-576.17元；股利收入12.51元，占比2.32%。
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