招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/07 23:02:36
招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第四季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的招商招瑞纯债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.1050，累计净值1.2790，最新估值1.105。
自基金成立以来收益28.87%，今年以来收益0.52%，近一年收益4.71%，近三年收益12.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招瑞纯债发起式A基金（002341）持有债券21兴业银行CD288（占6.32%），持仓市值为9733万；债券21中信银行CD132（占6.32%），持仓市值为9733万；债券19国开02（占5.21%），持仓市值为8018.4万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度，招商招瑞纯债发起式A（002341）基金资产配置详情如下，债券占净比125.77%，现金占净比0.25%，合计净资产15.53亿元。
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